8.х УНФ Акт сверки взаиморасчетов (USD-руб.)

Здравствуйте!
"Стою я на асфальте в лыжи обутый, толи лыжи не едут, толи я ..." ©

Имеется поставщик, закупаемся у него в USD
Создаю приходную накладную на сумму 4520.1 $
В справочнике "Валюты" у USD курс стоит 56,7719р

Простой арифметикой, высчитываем что наш долг в рублях составляет 4520,1 * 56,7719 = 256614,65р
Этот самый долг мы можем видеть в акте сверки по контрагенту

Делаю сверку взаиморасчетов и вижу там вообще какую-то невменяемую сумму.

Вопрос: откуда она берётся?

зЫ: Если простой арифметикой воспользоваться, то он мне считает её по курсу почти в 61 рубль

В отчет Взаиморасчеты могут попасть и дополнительные расходы...

ЗЫ: Исправил.

Какие доп.расходы?
Их нет, вообще, в принципе

В договоре валюта расчётов в USD?

Распишите подробнее, откуда и с какими параметрами делаете эту "сверку взаиморасчетов".

Естественно договор в USD, иначе бы просто не сработало
Сверку делаю как всегда, из раздела компании, "сверки взаиморасчётов"
создать
выбраю поставщика
по всем его договорам (впрочем это не играет роли, по всем или по одному)

у меня немного другая проблема, но по теме. Настроено rls, есть розничный покупатель, и несколько организаций продающих на него товар, при попытке сформировать акт сверки получаю:

Код:

{ОбщийМодуль.ВариантыОтчетов.Модуль(2060)}: Ошибка при вызове метода контекста (СкомпоноватьРезультат)
    ОтчетОбъект.СкомпоноватьРезультат(Результат.ТабличныйДокумент, Результат.Расшифровка);
по причине:
Ошибка исполнения отчета
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПриКомпоновкеРезультата'
по причине:
{ОбщийМодуль.УправлениеНебольшойФирмойПовтИсп.Модуль(520)}: Значение не является значением объектного типа (СимвольноеПредставление)
    Возврат Валюта.СимвольноеПредставление;

из под админа все работает, как отладить из под обычного пользователя?

Посмотрите права пользователя, вроде бы "Чтение курсов валют".

А в регистре курсов валют "61 рубль" когда был? И если её отредактировать до 12 р (хе!) то будет шо?

Чё за фигня, я понять не могу
Сижу бьюсь головой об стол с взаиморасчётами с поставщиками в валюте

Вообще ума не могу дать чё программа делает!

Дано:
Поставщик, расчёт в USD по курсу ЦБ РФ на день расчётов


Вносим вводом начальных остатком взаиморасчёты с поставщиками с того года, был аванс в размере 61,10$ по курсу 60,6569руб.\$ = 3 888,11 руб.
Позже вносим платёж поставщику в размере 1500$ по курсу 61,00руб.\$ = 915000 руб.
-- Проведя промежуточный итог: мы внесли авансов поставщику в валюте 1561,10$ в рублях 95,388,11 руб
Производим оприходование товара от поставщика на сумму в валюте 4 520,10$ по курсу 56,7719руб.\$ = 256 614,65 руб.

Программа, после проведения приходной накладной подхватывает ранее внесённые авансы документами "ввод начальных остатков" и "авансовый отчёт" , НО ... ОНА ПОЧЕМУ-ТО ПЕРЕСЧИТЫВАЕТ СУММУ В ВАЛЮТЕ ПО КУРСУ ПРИХОДНОЙ НАКЛАДНОЙ !!! ЗАЧЕЕЕЕЕМ ????

Ну и дальше мы закрываем долг перед поставщиком авансовыми отчётами
В итоге получается вообще какая-то херня, которую я как не пытаюсь, понять не могу вообще

Вот мой мозг просто отказывается понимать происходящее
Оно просто логике здравой не поддаётся