8.х БП Амортизация и износ ОС не могу провести закрытие месяца

Здравствуйте. Вопрос вот в чем, есть поступление Основного Средства(ОС), для этого создали документ "Принятие к учету ОС". и само собой справочник ОС. При закрытии следующего месяца само собой появилась регламентная операция "Амортизация и износ ОС" которая выдает ошибку -
Стоимость для начисления амортизации равна нулю для основного средства Автомобиль VW Touareg VIN XW8ZZZ7PZCG005847 (000000001), инв. № 000000001.
Укажите эти данные в документах принятия к учету или изменения параметров начисления амортизации (Меню "ОС","НМА").

В справочнике ОС, бухгалтерский учет не доступно для ввода поле первоначальная стоимость. а в документе "принятие к учетум ОС" в налоговом учете оно стоит. Всю проблему выразил в скриншоте. И прошу помощи.

1) Проверьте проводки документа принятия к учету.
2) И какая цифра стоит в графе "Стоимость для вычисления амортизации" в регистре "Параметры амортизации ОС (бух.учет)" в движениях по доку принятия к учету.
3) Какое странное поле у Вас на закладке Налог.учета в принятии к учеты - "Первоначальная стоимость" - в типовой конфе по-моему такого нету.

3. типовая бухгалтерия это 100%.
2. стоимости в том то и дело нет. (на рисунке показал).
1. А что там в проводках проверять?

На Дт01 счет проводка сформировалась?

--- Объединение сообщений, 6 май 2014 ---

А у вас когда было приобретено ОС? по времени случайно не позже принятия к учету?

Вот ответ на оба вопроса в рисунке. Извините я сисадмин, а не бухгалтер, что смог.
Как видно после принятия на учет (если то смотрю). А в проводках я дуб дубом.

Воот, видите в проводках в графе Сумма ничего не стоит, а нужно чтобы стояла сумма приобретения (без НДС). Вам нужно найти документ Поступления товаров и услуг, которым был оприходовано Ваш автомобиль. Если можно то его проводки в скрин.

готово, у меня вот такое чувство, что они то как раз и не связаны. Поступление товара и ОС.

Видите, у документа поступления такое же время, что и принятие к учету. Документ принятия должен быть позже. Попробуйте у него время поменять хотя бы на 1 секунду позже и посмотрите проводки, там должна сумма подхватиться.
Я Вас может удивлю, но они как раз и связаны. Когда вы ОС купили сумма упала на 08счет. А при принятии к учету эта же сумма должна с 08 уйти на 01. И поэтому при проведении принятия к учету анализируется счет 08 по этой номенклатуре. А так как на начало 00:00:00 на 08 счете ничего пока не было, то и с 08 на 01 ничего и не ушло.

Что то не помогло, все перепровел. При закрытии месяца провел последовательность проведения. и в проводках все так же.

А почему у Вас на 2 скрине у документа Принятия к учету время опять 00:00:00. Измените время на более позднее.

--- Объединение сообщений, 6 май 2014 ---

Ой, простите, не обратила сразу внимания

Ну что, идей больше нет? может быть как то просто в справочнике ОС забить эту цену?

Нет, у вас эта цена должна по всем регистрам пройти. Я очень извиняюсь, но у Вас точно в документе поступления и принятия к учету одна и та же номенклатура стоит? Просто проверьте на всякий случай. Должна быть одна и та же. Да и склад тоже проверить нужно.

склад одна и номенклатура одна... может завтра по удаленочке посмотрите?

Не, по удаленке никак. Извиняйте. Но если будут идеи еще напишу

--- Объединение сообщений, 6 май 2014 ---

Ой, как я сразу не заметила. При приобретении ОС вид операции у документа ПТУ должен быть Оборудование и заполнять нужно закладку оборудование. Что-то я сразу и не заметила...

Изменил, перепровел. Тоже самое

Уверен на 100% причина в этом, но как ее решить этот "глюк"

Думаю проблема в этом , не указан субконто в первичном документе "принятия к учету"

Сейчас только проверил у себя , вот так должно быть :


Проверьте еще раз на правильность заполнения "справочника ОС"
Порядок заполнения : Номенклатура для ОС--> ПТиУ --> Справочник ОС--> Принятие к учету ОС

Да, скорее всего в этом проблема, все сделал по порядку.... Ничего

А можно глянуть на карточку счета 08 по этой номенклатуре?

не поверите, но все встало как надо, как только была удалена дата актуальности... (меня скоро убьет эта 1Ска)
Теперь другой вопрос ради которого и была выставлена эта дата актуальности. Эта ошибка возникает только в 8ках ИП работающих на ОСНО.
У нас в двух базах такая ерунда, и пока никто не решил эту проблему. В общем суть:

Не списано "50" ед. по номенклатуре "Чемодан 27*46", так как
в налоговом учете не найдены остатки по партии "Отчет производства за смену 00000000026 от 20.03.2013 12:00:05".

Хотя на складе номенклатуры более чем достаточно.