8.х Документ Корректировка долга, запись в регистры.

Если кто-нибудь в курсе, объясните мне пожалуйста высокий смысл прописывания в регистры ВзаиморасчетыСКонтрагентами и ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПОДокументамрасчетов.

Есть ситуация: введен документ "Корректировка долга", ТЧ выглядит так:
Посмотреть вложение 15819

По кредитору вид расчетов с контрагентом в договоре проставлен = Прочее.

Почему программа в рн ВзаиморасчетыСКонтрагентами кредиторку берет ВСЮ, а в рн ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПОДокументамрасчетов отбирает только ту кредиторку, которая соответствует условию:

Код:

Если не СтрокаТаблицы.ВидРасчетовСКонтрагентом = Перечисления.ВидыРасчетовСКонтрагентами.ПоРеализации
или не СтрокаТаблицы.ВидЗадолженности = Перечисления.ВидыЗадолженности.Кредиторская
Тогда

Зачем в регламентированный берется только по реализации? Где это потом вылазит, что такое условие ставится?

У вас у этого договора проставлена галочка, что вести расчеты по документам расчетов.
Смотрите регистр ВзаиморасчетыСКонтрагентами он отвечает просто за расчет с контрагентами в общем виде (если объяснять на языке списания то ФИФО, закрывается все по порядку и не важно какие документы были )
когда Вы ставите галочку Вести по документам расчета, тем самым вы включаете своего рода партионный учет во взаиморасчетах. Т.е когда приходит платежка вы должны указать, какие реализации она будет закрывать, аналогично когда идет реализация, вы указываете именно по какой платежке вы это закрываете. и тут могут возникать проблемы, когда либо не указали документ, либо не тот указали и т.д

Так вот, когда вы сейчас начинаете делать корреткировку, то задолженность с одного договора - вешаете на аванс другого, а потом этот аванс закроется ну или как то так. Т.к задолженность по документам расчета, то подтягивается в разрезе документов, а т.к аванс, и не на что пока повесить - то он идет одной строкой. Либо вы с договора у которого есть эта галка переносите на договр у которого нет ее

Ну в общем как то так.

Галочка там физически не может быть поставлена, потому что на договоре стоит вид договора = Прочее, он не предполагает ведение учета по документам.

Вопрос-то не в методологии учета, там все более-менее понятно. Вопрос в том почему допускается такая разница в заполнении регистров ВзаиморасчетыСКонтрагентами и ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчета.

Просто я пытаюсь собрать в кучу и сверить между собой оборотки по хозрасчетному и ведомость по взаиморасчетам с контрагентами и вижу следующую картину:
- по оборотке прошел оборот Дт и оборот КТ
- по ведомости по взаиморасчетам видит недозакрытое сальдо
- а регистр ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов чист, как слеза ребенка.

Получается, что по приведенной мной корректировке в первый регистр запись делается, во второй - нет. А в ведомость по взаиморасчетам с контрагентами сумма по кредиторке выводится и выводится именно из рн ВзаиморасчетыСКонтрагентами.

Вопрос в том почему допускается такая разница в заполнении регистров ВзаиморасчетыСКонтрагентами и ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчета.
- Потому что это разные регистры и используются для разных целей (выше писал). Если в договоре галочки нет то движений по регистру ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчета не будет. по ВзаиморасчетыСКонтрагентами всегда есть.

Хорошо. Но закрываться-то регистры хоть как-то должны? Т.е. если уж корректировка пишет во ВзаиморасчетыСКонтрагентами в Приход, то где-то должна быть запись с той же суммой в Расход - рано или поздно, так или иначе - так?
Таки нет. По тому же контрагенту по тому же договору, с той же галкой (вернее ее отсутствием) есть платежка на Прочее поступление денежных средств, которая в рн ВзаиморасчетыСКонтрагентами записи не делает. В результате регистр остается незакрытым, хотя по оборотам счета остаток нулевой.

Т.е. соответственно и в регистр ВзаиморасчетыСКонтрагентами записи делаются тоже не всегда.

не совсем понял.
Смотрите корректировка долга что делает: она с одного догвора переносит сумму на другой договор, т.е по одному догвору по регистру ВзаиморасчетыСКонтрагентами идет приход, по другому договору расход.

"платежка на Прочее поступление денежных средств"
В том то и проблема, что это прочее поступление ДС это не оплата от поставщика или оплата покупателя. Это Прочие - а они данный регистр не двигают. если у платежки вид поменяете На другой например Прочие расчеты с контрагентами или Оплата поставщику - тогда двигает этот регистр.

В общем, видимо, опять получилась нестандартная для программы ситуация, которую она не могла пережевать...

Ситуация была такая: пришла платежка на сч.76 по прочим по Контрагенту1. Через какое-то время выяснили, что деньги надо перекинуть на оплату реализаций Контрагента 2, причем по сч.62 - попытались впихнуть это в Корректировку долга по операции "проведение взаимозачета". Получили то, что я описала выше.


А как надо было это сделать с т.з. логики программы?

у меня вопрос почему пришло по прочим????
там есть следующие операциине все перечислил)
Оплата от покупателя
Прочие расчеты с контрагентами
Прочие поступление безналичных ДС

Почему выбрали 3е а не первое или второе? ведь 76 же счет
на мой взгля ошиблись вы, когда неправильно платежку оформили. ведь прочее поступление ДС используется, когда валюта перепродается и т.д

Да вот у меня тот же самый вопрос возник. Только что бухшу пытала на эту тему, сама чуть в прочие безналичные не сдвинулась.
В общем, действительно у нас большой бардак с платежками по 76 счету, надо порядок наводить.

Спасибо за внимание и участие, пошла чистить конюшни.

удачи...