8.х УТ Как учитывать в 1С УТ начисления и платежи (расходы)

Господа!
Возникла следующая ситуация. Мы платим за сотовую связь (пример) следующим образом:
1. В течение месяца производим 1-2 платежа через терминал для пополнения баланса сотового. Например, в апреле оплатили на общую сумму в 1 000 руб.
2. По окончанию месяца наговорили на 900 руб.
2. В середине следующего месяца (в мае) нам приходит вся первичка по сотовой связи за прошедший месяц (за апрель). Например, счет-фактура от 31 апреля на сумму в 900 руб. А 100 руб. переносятся на следующий месяц (на май).

Т.о. получается ситуация, что фактически мы заплатили 1 000 руб. (платежи), а по документам 900 руб. (начисления, списание, кассовый итог и т.д. ... назвать как угодно можно). При этом мы сначала платим, а потом учитываем по документам. В общем двойной стандарт (двойной учет).

Проблема заключается в следующем. Как в 1С УТ (ver. 10.3) организовать такой учет, в разрезе платежей ("живые" деньги) и начислений (деньги "по документам"), а также в разрезе сроков (получается что 100р. мы заплатили в апреле, а по документам они пройдут в мае). В нормальной ситуации у нас учет организован следующим образом (по документам 1С).
1. создаем и проводим "Заказ поставщику";
2. создаем и проводим "Поступление ТиУ";
3. создаем и проводим "РКО"

В ситуации с двойным учетом так не пройдет, ибо нельзя что бы РКО был датой раньше поступления ТиУ и я не знаю как учесть остаток в 100 руб.

Помогите. СпасиБо!

Ну что, никто не знает?

Я честно незнаю,ты просто иной раз тему подымай вверх возможно ответят.Просмотров мало у темы.