8.х УПП Не закрывается 26 счет в КА

25 счет смотрю у Вас все-таки закрылся. Это после того как прописали "Способы списания статей затрат"?

Покажите тогда скриншот документа, которым начислены 10000 руб. на 26 счете и скриншот из РС "Способы списания...", где прописан способ списания именно этой статьи затрат.

По остальным счетам вроде все нормально.

Про 68 честно не в курсе, может другой кто подскажет :angry:

У Вас подразделение "Администрация" производит что либо? Откуда у нее способ распределения зарплаты - по плановой себестоимости?

Если подразделение ничего не производит, на него нельзя отнести общепроизводственные затраты.
Эти затраты должны распределиться на себестоимость продукции, выпущенной этим подразделением.
А этой продукции нету, потому и счет не закрывается.

Лучше отнести эти затраты администрации или на другое подразделение ("Производство", чтобы легли на себестоимость) или относить на другой счет.

Здраствуйте!
При закрытие 26, коэффициент распределения рассчитывается исходя из базы распределения.
Во второй строчке снизу "Способы распределения ....", установите подразделение "Все подразделения" и определитесь со способом распределения, у Вас по "плановой себестоимости" - "Применять, когда приемлемым является распределение пропорционально плановой себестоимости", есть ли у Вас плановая себестоимость, на 20-ом у Вас услуги или выпуск готовой продукции, уточнитесь пожалуйста.

А почему статья затрат "Материальные затраты цеха"? Уберите её от туда, хотите распределить оплатц труда, а указываете материальные затраты

Нет.
Зачем 20 счет, это же не прямая, а косвенная затрата.
Оставьте 26 счет, только в характере распределения - Не учитывать подразделение.
Тогда эта затрата ляжет не на подразделение "Администрация", а на те подразделения, которые что-то производят (а вот как распределять по ним указывайте в последней графе: наверно по объему выпуска, раз уж у Вас так другие затраты распределяются)

Я про 26-ой писал