8.х Не закрывается счет 76.АВ

Помогите пожалуйста, на 76.АВ висит остаток ндс по док-ту ввод начальных остатков - 40362,84 руб., реализовала товары на сумму док-та ввод нач.остатков по сч.62.02 - 264600,84 с ндс 40362, 84 руб., по тому же контрагенту и договору, что и ввод нач.остатков, выбрала для погашения задолженности тот же док-т расчетов с контрагентами(ручной учет), что и во вводе нач.остатков, но остаток по 76.АВ все равно не закрылся(( по счету 62.02 он закрылся. :angry:

В док-тах ввод нач. остатков по 62.02 и 76.АВ введен один и тот же контрагент, договор и док-т расчетов.Здесь вроде ошибок нет.