Оформление бухгалтерской справки, ошибка за прошлый месяц.

Здравствуйте.

Конфигурация Бухгалтерия 7.7, немного переписанная под нужды организации.
В общем в июне месяце поступили доп.расходы на 70 рублей, они пропорционально ложатся на все позиции в поступлении - Проводка Дт10.1 - Кт60.1. В декабре обнаружилась ошибка, должны были распределиться не 70 руб. а 50 руб. Т.е. себестоимость ТМЦ была ошибочно завышена. В декабре на остатках данных позиций уже нет, все списано давно. Но необходимо уменьшить кон.сальдо на сумму ошибки.

Как оформить выявленную ошибку?

К сожалению нет

Вот мне и не понятно, как это оформлять. Просто списать с 10.1 счета сумму на 00 ? Но там нужно указать субконто по номенклатуре. И в итоге будет висеть минусом пустая позиция в оборотке.
Или я не правильно делаю?

а может еще какие нить варианты есть спрятать не нужное, все ж таки конец года...

Я прошу прощения, в бухгалтерии не сильна.
Если сделать проводку 10.1 - 10.1 (-Сумма), то остатки то не меняются, меняются только обороты.

Похоже факир из меня некудышный ну не получаются у меня остатки такими как нужно.
Можно я еще раз по порядку:
1. нужно изменить остатки на складе без указания номенклатуры;
2. и что бы они не болтались потом пустой минусовой позицией всю жизнь;
3. делая проводку 10.1 - 10.1 (-Сумма), НужныйСклад от 31.12.2010, документом Бухгалтерская справка;
4. формирую оборотку (за декабрь или январь) и вижу что остатки не изменились - толи лыжи не едут, толи я....

А что у вас с 60.1? Я так понимаю он тоже с ошибкой? Если нет - тогда за счет чего была завышена себестоимость (в корреспонденции с чем)?

А вот здесь не понял. Чувствую, что фокус не получиться.

P.S. Хотя, если по Дт и Кт разные субконто, то просто минусовые остатки закроются на другую позицию ТМЦ.
P.P.S. Только минусовые остатки должны сначала появиться.

Да, по счету 10.1, по конкретному Складу.

Как-то эти пункты несовместимы. Чтобы выполнить п. 2 нужно куда-то пустую минусовую позицию деть.

Да, получается и он с ошибкой.

Да, но минусовых остатков нет, просто остатки по складу не верные, как выяснилось. А именно, они больше на эту сумму. И как теперь выровнять остатки на конец года не понятно.

Тогда нужно делать сторно
Дт 10.1 Кт 60.1 -Сумма (красным) по каждой позиции.
Далее минусовые остатки (без количества) по 10.1 нужно куда-то закрыть. Не знаю как в РФ и куда списывается 10.1, но в Беларуси я бы рекомендовал на 90.2 (себестоимость реализации).

Так и взаиморасчеты с поставщиками тоже неправильные. Минусовые появятся когда сторнировку сделаете (я так понял по данным позициям ТМЦ остатки сейчас 0).
Я бы в декабрь не лез, а регулировал все в том месяце когда обнаружена ошибка. Но это совсем по правильному и будет видно.