8.х УТ Отгрузка товаров в кредит. Стоит ли вводить?

После накопления по некоторым контрагентам большого долга и пропажи этих самых контрагентов в никуда руководство поставило задачу: реализовать что-то вроде стоп-отгрузки.
Сначала собирался делать это с помощью сегментов, но после того, как раскурил книжку Богачевой, нашел другой способ.

Для тех, кто не в курсе:
1) создаем новое соглашение (или валяем в старом)
2) в нём задаем этапы оплаты (в моем случае кредит и просрочка в днях)
3) ставим обязательность указания договора, в котором ведется порядок расчетов
4) создаем договор, ставим в нем кредитный лимит и галочку "При наличии просроченной задолженности запрещать отгрузку"
5) вбиваем новые накладные и приходники
6) всё работает, ограничения для клиента есть, радуемся и прыгаем от счастья

Было бы всё так, но...
Руководство хочет, чтобы старый долг тоже учитывался. Ладно, решили, что старое соглашение будем закрывать только при нулевом долге на конец его действия. Процесс постепенный. А в новом соглашении легко посмотреть долг и расчеты.
Все радуются и прыгают от счастья.

Начал смотреть старые документы поступления денег, а там:

открываю эту реализацию, а там сумма, отличная от суммы приходника:

сразу вопрос, а как распределяются остальные деньги, в зачет оплаты каких накладных они идут?

Итак, получается, что при создании акта сверки или формирования отчета "Взаимосрасчеты с партнёром" будет выводиться актуальный долг по контрагенту. Но при введении нового приходника и нажатии кнопки "Подобрать по остаткам" может вывестись куча накладных, оплата которых "как бы прошла".
Или если был введен приходник такого вида

то оплата по накладным также не распределится, если их не выбрать (а их там куча).
На странице 180 у богачевой упоминается регламентное задание "выполнение отложенных движений по расчетам с партнёрами", которое вроде бы и должно выполнять распределение денег по неоплаченным накладным, но на тестовой базе у меня ничего не изменилось.

Итог: не хватает кнопки "Сделать хорошо".
Понятно, что менеджеры косячили, база черновая и тд.

Что вы мне посоветуете? Завести новую базу и там делать всё правильно? Или есть возможность поправить эту? И в каком случае головной боли будет меньше?

Спасибо, что прочитали до конца

стоп-лист в текущих релизах УТ11 - штатно уже, в него и ручками можно положить клиента (спорного например)

а состояние кто кому должен - там слева есть пункт


а на счёт распределения
http://its.1c.ru/db/utbase#content:7:1:issogl2_5.2.6.отгрузкатовароввкредит

на ИТС не подписан, поэтому сами понимаете)

в сегментах неудобно то, что не видно допустимую сумму отгрузки по накладной.
если применять договора, то получается удобнее.


в том случае, когда приходный кассовый ордер создается без указания основания платежа (или как показал выше когда сумма накладной намного меньше суммы приходника) эти деньги просто попадают в колонку "Наш долг".
Пример:
У клиента есть договор, в котором указаны такие условия:

То есть если клиент просрочил оплату хотя бы одной накладной, то отгрузить мы ему ничего не сможем.

Клиент попал в запрет отгрузки. Смотрим по нему отчет

Клиент просрочил выплату. Допустим, он оплачивает все накладные плюс еще платит вперёд, авансом.
Создаем приходник такого вида:

Выполняем регл задание "Выполнение отложенных движений по расчетам с партнёрами" (согласно мануалу Богачевой).
Смотрим взаиморасчёты:

Всё правильно. Теперь мы должны клиенту.

Но если создать новый приходный кассовый ордер, то при нажатии "Подобрать по остаткам", видим наши оплаченные-неоплаченные накладные:


То есть двоякая ситуация. Вроде бы долга нет, но тк накладные "не оплачены", клиенту всё равно отгрузить не сможем.
Может я тут где-нибудь не прав?

да, наверное не прав тем, что не делал зачет оплаты

дальше столкнулся с проблемой с зачетами оплат, похожее кто-то описал здесь http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=664010

то есть получается, что при большом количестве введенных поступлений денег, даже если указано основание платежа "договор", то поступившие деньги не распределяются между накладными, проведенными по этому договору.
для это необходимо по каждой накладной ввести зачет оплаты. КАЖДОЙ... звучит как страшный сон оператора
регламентное задание выполнял, туда не пинать.

проблема кажется мне типовой, но информации как решать нет

так в документе поступления есть подбор расходных доков
http://its.1c.ru/db/utovio#content:236:1


да и на основании никто не отменял

зачёты там когда не кратные суммы по документам

http://its.1c.ru/db/utovio#content:241:1

так вот столкнулся с тем, что сейчас есть три сложных случая:
1) при подборе кассир не указывает основание платежа вообще
2) указывает одну любую накладную и по ней приходует всю сумму
3) клиент платит больше, чем должен, и остаток суммы не распределяется по следующим накладным

бардак одним словом

поэтому в подборе могут вылезти неактуальные данные

ну так учите кассиров дисциплине кассовой
или за его счёт разгрёб весь, а то он делает как ему удобно и пофиг на всех остальных?

не совсем так, просто для кассира сейчас не важно, оплачена накладная или нет, лишь бы по отчету долги срастались.
а теперь, когда вводим договора, становится важно, ведь если кассир накосячит, то оператор товар может не отгрузить.

вот и я инфы нормальной найти не могу, как это регламентно должно происходить (порядок действий).
да и не понятно, как теперь с этим жить, ведь накладных накопилось порядочно

Ну по моему нужно всего лишь менеджеру, который ведет этого клиента проверять утром его свободные деньги и распределять на нужные отгрузки суммы. Либо же вести расчеты в разрезе договора, а не заказа. Кнопки сделать все хорошо ни кто не даст, если нужна детальная аналитика денег в разрезе накладных/заказов извольте найти человека, который будет распределять эти суммы на нужные объекты расчетов.

Тут кстати не совсем верно, просто надо перепровести накладные/заказы по этому договору и тогда долг будет не у каждого документа, а общим сальдо. Просто в момент проведения он проверяет, что установлено в объекте расчетов и исходя из этого заполняет записи регистра. Просто поменять основание платежа недостаточно.

хм, первый вопрос, а как посмотреть эти свободные деньги?

если в поступлении не указано основание платежа, то деньги просто падают в общее сальдо контрагента и в разрезе контрагента всё хорошо.
но если необходим разрез накладных/заказов, то либо указывать в основании платежа накладную/заказ - тогда остаток нужно обязательно зачитывать, либо договор, на основании которого накладные проведены - тогда достаточно выполнить регламентное задание.

в данной ситуации решили, что в старых накладных оставим старое соглашение, а новое соглашение, которое требует указания договора (с кредитными условиями) будем проставлять с 1 октября.
пока долг контрагента по старым накладным существует, старое соглашение не закрываем. как только долга нет и старое соглашение закрыто, получаем актуальный долг по новому соглашению с 1 октября и вместе с этим нормальное регулирование отгрузок (при условии своевременного проведения платёжных документов как контрагентом, так и кассиром)